Bevezetés: #
A „Trezor” funkciót arra használjuk, hogy a pénzmozgások visszakövethetőek, és kezelhetőek legyenek. Trezor – Pénztáros – Kassza
BackOffice-ban kattintson a Trezor – Trezor kezelés menüpontra.
A nyitó felületen nyomon követhetőek a különböző Trezorral kapcsolatos pénzmozgások.
A következő műveletek elvégzésére van lehetőség:
- Elszámoltatás, Fizetőeszköz csere, Leltár, Pénz be, Pénz ki, Váltópénz.
A listában látható elemeket a LÉTREHOZÁS (METTŐL-MEDDIG) mezők segítségével tudja szűrni.
Elszámoltatás #
Kattintson az + Elszámoltatás gombra, melynek segítségével pénztárosok elszámoltatását tudja rögzíteni a rendszerben. A megjelenő felületen kattintson felül a + Fizetőeszköz hozzáadás gombra, a megjelenő ablakban a listából válassza ki a kívánt fizetőeszközt, és a Valuta mennyiség (db) mezőben adja meg az elszámoltatni való összeget. A megfelelő elem kiválasztása után kattintson a Fizetőeszköz hozzáadása gombra.
Ezt követően töltse ki a fejadatokat: Pénztáros, Bizonylatszám Prefix, Sablon illetve szükség esetén a Megjegyzés mezőket. Egy listában láthatja az eddig felvett fizetőeszközöket. Amennyiben törölni szeretne egy elemet a listáról, akkor kattintson a Műveletek oszlopban található kuka ikonra, illetve ha szerkeszteni szeretné akkor a ceruza ikonra.
- Elszámoltatás véglegesítése
Ha mindennel kész, kattintson a Mentés gombra.
Sikeres mentést követően elérhetővé válik a PDF letöltése gomb.
Elszámoltatás kassza fiókra #
Az elszámoltatásnál lehetőség van az „Elszámoltatás kassza fiókra” opcióval, az adóügyi napokat az elszámoltatáshoz adni (Pénztárgép/Nyitási sorszám megadásával). Fontos, hogy a kiválasztott kassza fiókoknak a pénztároshoz kell tartozniuk, lezártaknak és nem elszámoltnak kell lenniük.
Ez a funkció abban az esetben hasznos, ha valamilyen okból kifolyólag több napzárásnak az elszámolását elhanyagoltuk, így lehetőségünk van visszamenőleg elszámolni őket.
Ha bepipáltuk az „Elszámoltatás kassza fiókra” rubrikát, nyomjunk felül a + KASSZA FIÓK HOZZÁADÁS gombra és válasszuk ki a pénztároshoz tartozó, elszámolni kívánt napzárást majd nyomjunk a + HOZZÁADÁS gombra.
Végezzük el az elszámolást a megszokott módon. (a segédlethez görgessen feljebb)
Fizetőeszköz csere #
A funkció segítségével utólagos korrekciót tud végrehajtani a trezorban. Kattintson a + Fizetőeszköz csere gombra.
A megjelenő felületen először a Fizetőeszköz ki* mezőben válassza ki azt a fizetőeszközt, amit csökkenteni szeretne, ezt követően adja meg Fizetőeszköz ki Valuta érték* mezőben a megfelelő mennyiséget, majd válassza ki a Fizetőeszköz be* listából azt a fizetőeszközt amelyet növelni szeretne.
A következő lépésben állítsa be a jogcímet, sablont, illetve a bizonylatszám prefixet a vonatkozó felirattal ellátott legördülő menükben, továbbá csatolhat egyéb megjegyzést is a “Megjegyzés” mezőben.
Ezt követően kattintson a Mentés gombra.
Leltár #
A trezor leltár funkció célja a főpénztárosi műszakok közötti trezor egyenleg átadás-átvétel biztosítása. Ez a funkció lehetővé teszi a készpénz és egyéb fizetőeszközök pontos nyilvántartását és ellenőrzését a műszakváltások során, minimalizálva az eltérések és hibák kockázatát.
Kattintson a + Leltár gombra. A megjelenő felületen listaszerűen láthatja a fizetőeszközöket.
Adott sor Valuta mennyiség mezőjében adja meg azt az összeget, amely a Trezorjában rendelkezésre áll, így korrigálni is tudja az esetleges eltéréseket is.
FONTOS!
A leltározás során minden fizetőeszköz összegét rögzíteni kell, különben a többi nullázódni fog.
Ezt követően kattintson a Mentés gombra.
Sikeres mentést követően elérhetővé válik a PDF letöltése gomb.
A Trezor egyenlegének megtekintéséhez, válassza a Trezor fizetőeszköz menüpontot.
Pénz be / Pénz ki #
Kattintson a + Pénz be vagy a + Pénz ki gombra, melynek segítségével befizetéseket vagy kifizetéseket tud rögzíteni a rendszerben.
A megjelenő felületen a + Fizetőeszköz hozzáadás gombra, ezt követően a megjelenő ablakban a listából válassza ki a kívánt fizetőeszközt, a Valuta mennyiség (db) mezőben adja meg a megfelelő összeget.
A fizetőeszköz kiválasztását követően lehetősége van szerkeszteni annak adatait a sor végén látható Fizetőeszköz szerkesztése gombra kattintva.
A megfelelő elem kiválasztása után kattintson a + Fizetőeszköz hozzáadás gombra.
Ezt követően töltse ki a fejadatokat: Jogcím, Bizonylatszám Prefix, Sablon, Kiállítás oka illetve, szükség esetén a Megjegyzés mezőket. Egy listában láthatja az eddig felvett fizetőeszközöket.
Amennyiben törölni szeretne egy elemet a listáról, akkor kattintson a Műveletek oszlopban található kuka ikonra, illetve ha szerkeszteni akkor a ceruza ikonra. Az oldal alján megjelenik a hozzáadott fizetőeszközök száma illetve azok összértéke.
Ezt követően kattintson a Mentés gombra.
Sikeres mentést követően elérhetővé válik a PDF letöltése gomb.
Váltópénz #
Kattintson a + Váltópénz gombra, melynek segítségével pénztárosoknak kifizetéseket tud rögzíteni a rendszerben.
(A megjelenő felület megegyezik a Pénz Be / Pénz ki felületével és menetével.)
A Fizetőeszköz hozzáadása gombbal hozzáadjuk a kiírni kívánt fizetőeszközöket és mennyiségét. Végezetül a fejadatoknál megadjuk hogy melyik Pénztárosra szeretnénk kiírni az összeget, a Bizonylatszám Prefixet, Kiállítás okát, Sablont kitöltjük.
Ezt követően kattintson a Mentés gombra.
Sikeres mentést követően elérhetővé válik a PDF letöltése gomb.
